Como trocar opções de cobre

Commodities: Cobre.

O cobre foi usado há milhares de anos e foi o primeiro metal a ser usado por seres humanos. É semelhante à prata e ao ouro, pois é muito dúctil, maleável e é um bom condutor de eletricidade. Ao contrário dos metais preciosos, no entanto, o cobre é relativamente barato, tornando-o atraente para inúmeras aplicações industriais, incluindo fiação, encanamento, circuitos, geradores, motores, radiadores de veículos e sistemas domésticos de aquecimento e refrigeração.

Especificações do contrato.

CME Globex: Domingo - Sexta-feira, 6:00 p. m. - 17:00. (há uma hora de intervalo das 5:00 às 6:00 p. m. a cada dia)

O terceiro dia útil do mês de entrega.

Dólares americanos e centavos por quilo.

$ 0,0005 por libra (US $ 12,50 por contrato)

Produção.

Encontrado em depósitos de minério em todo o mundo, o cobre é extraído usando dois métodos básicos de mineração: mineração a céu aberto e subterrânea. A mineração a céu aberto é a técnica mais utilizada. É realizado através da criação de terraços que gradualmente chegam mais profundamente à superfície terrestre. Na mineração subterrânea, os mineiros cavam eixos verticais e túneis horizontais para chegar ao minério de cobre que não está perto da superfície. Com qualquer método, o minério minado deve ser removido da mina e transportado para uma planta para processamento e refinação. Os principais produtores incluem o Chile, a China, o Peru, os EUA e a República Democrática do Congo. Nos Estados Unidos, a produção de cobre vem em grande parte de depósitos no Arizona, Utah, Novo México, Nevada e Montana.

Drivers de preço.

O preço do cobre é conduzido por vários fatores, incluindo:

Mercado de Futuros e Opções de Cobre.

* A informação contida nesta página da Web vem de fontes consideradas confiáveis. Nenhuma garantia está sendo feita para a precisão ou integridade do conteúdo.

A História do Comércio de Futuros de Cobre e Cobre.

A palavra cobre vem do antigo nome da ilha de Chipre, que era uma fonte primária de cobre no passado. O cobre foi usado por homens por mais de 10.000 anos. Os arqueólogos recuperaram uma porção de um sistema de encanamento de água da Pirâmide de Keops que estava em condição útil após mais de 5.000 anos. Armas de cobre também foram encontradas que datam de muitos milhares de anos.

O cobre é uma mercadoria cujos preços podem refletir diretamente o estado atual da economia mundial por causa de muitos usos em países industrializados. É o terceiro metal mais usado do mundo, apenas o ferro e o alumínio são usados mais e são usados principalmente em indústrias altamente cíclicas, como usos elétricos, infra-estrutura, construção e fabricação de máquinas industriais. Uma casa típica possui cerca de 400 quilos de cobre. O cobre também é biostatico, o que significa que as bactérias não crescerão na sua superfície, e é por isso que é usado em sistemas de ar condicionado, superfícies de processamento de alimentos e maçanetas para inibir a propagação da doença.

Aqui está o guia de estratégia de opções para cortes de metais pelo CME Group.

Sua suavidade, cor e presença na natureza permitiram que fosse facilmente extraído e formado em utensílios, ferramentas e armas primitivas. Dois mil anos depois, o Ocidente aprendeu a revestir cobre com lata, produzindo bronze e dando origem a uma nova era, a Era do Bronze.

O cobre foi chamado por muitos futuros analistas fundamentais de negociação como a única mercadoria com um doutorado. na economia porque o aumento dos preços às vezes precede os períodos de crescimento econômico. Isso foi atribuído aos usos industriais de cobre em eletricidade e encanamento de novas casas e outros usos de fabricação.

Os participantes do mercado de cobre de todo o conselho usam os futuros e opções de cobre de alta qualidade da COMEX Division para proteger o risco de preço e os contratos de opção de cobre e futuros e de cobre são usados como veículos de investimento por futuros de cobre pequenos e grandes e comerciantes de opções de cobre. Saiba mais & gt; & gt; & gt;

Durante os ataques terroristas de 11 de setembro, o COMEX foi destruído, mas, em poucos dias do desastre, os mercados de futuros de cobre e opções de cobre estavam negociando de novo. Isto é um testemunho da força e confiabilidade dos mercados futuros de metais industriais e das trocas de commodities.

Você é um hedger de cobre? Em caso afirmativo, clique aqui para saber mais.

Opções de Cobre em contratos de futuros explicados.

Uma opção de chamada de cobre dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar o contrato de futuros subjacente por um período de tempo específico e um preço específico (preço de exercício). Digamos que você queria comprar uma opção de compra de US $ 2,50 em março e pagar um prêmio de US $ 1.500.

Isso significa que você comprou o direito, mas não a obrigação de comprar 25 mil libras de cobre de maio por US $ 2,50 por libra. Claro, muito poucas opções são compradas com a finalidade de receber a entrega, mas esse é um resultado potencial. As chances são de que você comprou a opção de cobre para proteger seu risco de preço no mercado de cobre físico (talvez você possua uma mina de cobre ou use grandes quantidades de tubos de cobre no seu negócio de encanamento) ou você está especulando que os preços do cobre irão mais alto uma tentativa de lucro.

Uma opção de colocação de cobre oferece ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender o contrato de futuros subjacente por um período de tempo específico e um preço específico. Digamos que você queria comprar uma opção de venda de cobre de US $ 2,00 e pagar um prêmio de US $ 1.600.

Isso significa que você tem o direito, mas não a obrigação de vender 25 mil libras de cobre de março em US $ 2,00 por libra.

O fator delta de uma opção representa a porcentagem estimada de mudança que uma opção receberá com base nos movimentos no contrato de futuros subjacente.

Vamos assumir que a opção de compra de cobre de US $ 2.50 acima tem um fator delta de 30%. Isso significa que, se o contrato de futuros subjacente fosse arrecadar em US $ 1.000, a opção de compra seria acumulada em aproximadamente US $ 300 ou 30% de US $ 1.000 no contrato de futuros de cobre.

As opções estão desperdiçando ativos, o que significa que eles perdem valor com o passar do tempo. A teta de uma opção é a medida da degradação do tempo.

Vamos assumir que você comprou uma opção de compra de cobre de US $ 2,50 com 60 dias restantes até o vencimento. Suponhamos também que os preços dos futuros de cobre mudaram muito pouco no último mês e são exatamente o mesmo preço 30 dias depois. Sua opção perderá 30 dias de tempo e, portanto, valerá menos hoje que foi quando ele tinha 60 dias para a expiração.

A Vega é uma medida da volatilidade implícita de um contrato de opção em relação ao contrato de futuros subjacente. Por exemplo, se o contrato de futuros subjacente for extremamente volátil, a volatilidade implícita das opções desse contrato de futuros será afetada.

Em um alto nível de volatilidade implícita, os prémios de opções tendem a expandir-se. Por outro lado, em um ambiente de baixa volatilidade implícita, os prêmios de opção tendem a diminuir.

* A informação do contrato muda de tempos em tempos. Clique aqui para ver as especificações do contrato mais recentes e clique aqui para as horas de negociação mais recentes.

Futuros de Cobre de Alta Qualidade e Opções de Cobre.

Cobre futuro: 25 mil libras.

Opções de cobre: um contrato de futuros de cobre de alta qualidade da COMEX Division.

Futuros e opções de cobre: 8:10 A. M. para 1:00 da manhã. para a sessão aberta de protesto. (verificar com troca)

Futuros de Cobre: a negociação é realizada para entrega durante o atual mês do calendário e os próximos 23 meses consecutivos.

Opções de cobre: são oferecidas ofertas de cobre para negociação em cada um dos seguintes meses de contrato: março, maio, julho, setembro e dezembro até um ano até o vencimento. Os meses de série também estão listados, portanto, sempre foram negociados três meses próximos consecutivos. As opções de cobre de vinte e quatro meses são listadas quando julho e dezembro se tornam o 24º mês. As opções são de estilo americano e podem ser exercidas em qualquer momento até o vencimento.

Futuros e opções de cobre: centavos por libra.

Flutuação Mínima de Preços.

Futuros e Opções de Cobre: as mudanças de preços são registradas em múltiplos de cinco centésimos de um centavo ($ 0,0005, ou US $ 0,05) por libra, equivalente a US $ 12,50 por contrato. Uma flutuação de US $ 0,01 é igual a US $ 250 por contrato.

Flutuação Máxima de Preços Diários.

Futuros de cobre: o limite de preço inicial, com base no preço de liquidação do dia anterior, é de R $ 0,20 por libra. Dois minutos após os dois meses mais ativos negociar no limite, a negociação em todos os meses de futuros e opções cessará por um período de 15 minutos. A negociação também cessará se um dos dois meses ativos for oferecido no limite superior ou oferecido no limite inferior por dois minutos sem negociação.

A negociação não cessará se o limite for atingido durante os últimos 20 minutos do dia de negociação. Se o limite for atingido durante a meia hora final de negociação, a negociação retomará no máximo 10 minutos antes da hora normal de fechamento.

Quando a negociação se retoma após a cessação da negociação, os limites de preços serão expandidos por incrementos de 100%.

Opção: sem limite de preço.

Último dia de negociação.

Futuros de cobre: encerra no fechamento dos negócios do terceiro dia útil do mês de entrega em vencimento.

Opções de cobre: expira no quarto dia útil do mês anterior ao mês de entrega do contrato de futuros subjacentes.

Exercício das opções.

Até 3 P. M., hora de Nova York, em qualquer dia útil para o qual a opção está listada para negociação. No dia da validade, o comprador tem até 4P. M., hora de Nova York, para exercer uma opção.

Intervalos de preço de greve de opção.

Opções: US $ 0,01 por libra para preços de exercício inferiores a US $ 0,40. US $ 0,02 por libra para os preços de exercício entre US $ 0,40 e US $ 1,20, e US $ 0,05 para os preços de exercício acima de US $ 1,20.

O cobre pode ser entregue contra o contrato de futuros de cobre de alta qualidade apenas a partir de um armazém nos Estados Unidos licenciado ou designado pela Bolsa. A entrega deve ser feita em uma base doméstica; os direitos de importação ou os impostos de importação, se houver, devem ser pagos pelo vendedor, e devem ser feitos sem qualquer subsídio para frete.

As margens são necessárias para futuros de cobre abertos e posições de opções curtas. O requisito de margem para um comprador de opções nunca excederá o prémio pago.

Futuro Ticker Symbol: HG.

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As informações apresentadas neste site de futuros e opções de commodities não são conselhos de investimento e são apenas para fins informativos. Nenhuma garantia está sendo feita para sua precisão ou completude. Esta informação pode ser considerada uma solicitação para entrar em um comércio de derivativos. Investir em futuros e opções traz um risco substancial de perda e não é adequado para algumas pessoas. O desempenho passado ou simulado não é indicativo de resultados futuros.

Opções de cobre explicadas.

As opções de cobre são contratos de opção em que o ativo subjacente é um contrato de futuros de cobre.

O titular de uma opção de cobre possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição longa (no caso de uma opção de compra) ou uma posição curta (no caso de uma opção de venda) nos futuros subjacentes de cobre na greve preço.

Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de validade.

Intercâmbio de opções de cobre.

Os contratos de opções de cobre estão disponíveis para negociação na London Metal Exchange (LME) e New York Mercantile Exchange (NYMEX).

Os preços da opção LME Copper são cotados em dólares e cêntimos por tonelada métrica e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 25 toneladas (55116 libras) de cobre.

As opções NYMEX Copper são negociadas em tamanhos de contrato de 25000 libras e seus preços são cotados em dólares e centavos por libra.

Chamar e colocar opções.

As opções são divididas em duas classes - chamadas e colocações. As opções de chamadas de cobre são compradas por comerciantes que são otimistas sobre os preços do cobre. Os comerciantes que acreditam que os preços do cobre cairão podem comprar opções de colocação de cobre.

Comprar chamadas ou colocar não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos comerciantes de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas, também conhecidas como spreads, também podem ser construídas através de opções de compra e venda simultaneamente.

Copper Options vs. Copper Futures.

Alavancagem adicional.

Limite de perdas potenciais.

Como as opções de cobre apenas concedem o direito, mas não a obrigação de assumir a posição de futuros de cobre subjacentes, as perdas potenciais são limitadas apenas ao prêmio pago para comprar a opção.

Flexibilidade.

Usando opções isoladamente, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias podem ser implementadas para atender ao perfil de risco específico, horizonte temporal de investimento, consideração de custos e perspectivas de volatilidade subjacente.

Time Decay.

As opções têm uma vida útil limitada e são submetidas aos efeitos da degradação do tempo. O valor de uma opção de cobre, especificamente o valor do tempo, fica corroído enquanto o tempo passa. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado, se escolhermos ser vendedor de opções em vez de comprá-las.

Saiba mais sobre Futuros de Cobre e Opções de Negociação.

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Copper Options & Futures.

Futures Basics.

Metal Futures.

Opções Estratégia Finder.

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Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Cobre.

Os futuros COMEX Copper podem ser utilizados como uma ferramenta de hedge para redução de preços de cobre para uma variedade de participantes do mercado.

Beneficie da descoberta de preços globais e oportunidades de diversificação de portfólio, bem como:

Liquidez: experimente liquidez global ao redor do tempo Custo-eficiente: taxas de câmbio acessíveis e transparentes com compensação de compensação de margens. Possibilidades comerciais abrangentes: movimentos cíclicos na construção e maquinaria industrial e situações políticas que afetam mineração de cobre controlada pelo governo. Central de compensação: crédito de contraparte garantido e segregação de fundos de clientes Transparência de preços: acesso igual, mantendo o anonimato em ofertas e ofertas.

Copper Futures Volume e Open Interest.

Os futuros de cobre viram um interesse aberto recorde em 2017 e continua a crescer.

Pesquisa recente.

Cobre: o Rallys Sustentados dobráveis na China, Trump Pode o rali acentuado do cobre ser sustentado? Depende se a China mantém o seu crescimento, e o Congresso aprova despesas de infra-estrutura e reforma tributária. Fatores que podem desencadear o aumento do preço do Copper's Blistering Rally Copper tem sido alimentado pelas expectativas de um pacote de estímulo fiscal dos EUA, a taxa de crescimento ainda mais respeitável da China e a interrupção do fornecimento. Erik Norland discute a demanda de cobre e a dinâmica da demanda O economista sênior Erik Norland explica a dinâmica da oferta e demanda de cobre, incluindo como os preços da mineração chinesa da economia afetam os mercados. Cobre: Will Fed Rate Hikes Temper Rally? O acúmulo de bolhas de cobre coincide com o Fed se preparar para aumentos de taxas múltiplas em 2017. Os custos de empréstimos mais altos afetarão o desempenho do metal vermelho?

Recursos do produto.

Beneficie das compensações de margem de cobre.

A taxa de margem inicial em um contrato de cobre poderia ser parcialmente compensada se você tiver a posição oposta em outro contrato de commodities apurado com a mesma FCM no CME Group.

O cobre poderia ser compensado com outros contratos de commodities líquidas no CME Group, incluindo outros metais básicos e preciosos, metais ferrosos, energia e produtos FX.

ALI - Futuros de alumínio.

ZNC - Futuros de zinco.

TIO - Futuros de ferro ferroso.

ALA, ALB - Alumina FOB Austrália futuros.

AUP, EDP - Futuros Premium de alumínio.

SI - COMEX 5000 Futuros de prata.

MFF - Coal API4 futures.

XAI - Industrial Select Sector Futures.

XAB - Materials Select Sector Futures.

AD - Futuros do dólar australiano.

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Copper Essentials.

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Quem nós somos.

O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

Copper Futures Trading Basics.

Os futuros de cobre são contratos padronizados, negociados em bolsa, em que o comprador do contrato concorda em receber, do vendedor, uma quantidade específica de cobre (por exemplo, 25 toneladas) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura.

Intercâmbios de Futuros de Cobre.

Você pode negociar futuros de cobre na London Metal Exchange (LME) e New York Mercantile Exchange (NYMEX).

Os preços futuros de LME Copper 'A' Grade são cotados em dólares e centavos por tonelada métrica e são negociados em tamanhos de lotes de 25 toneladas (55116 libras).

NYMEX Copper futuros são negociados em unidades de 25000 libras e os preços do contrato são cotados em dólares e centavos por libra.

Copper Futures Trading Basics.

Consumidores e produtores de cobre podem gerenciar o risco de preço do cobre comprando e vendendo futuros de cobre. Os produtores de cobre podem empregar uma cobertura curta para bloquear um preço de venda do cobre que eles produzem, enquanto as empresas que exigem cobre podem utilizar uma cobertura longa para garantir um preço de compra para a mercadoria de que precisam.

Os futuros de cobre também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável do preço do cobre. Os especuladores compram futuros de cobre quando acreditam que os preços do cobre subirão. Por outro lado, eles venderão futuros de cobre quando acharem que os preços do cobre cairão.

Saiba mais sobre Futuros de Cobre e Opções de Negociação.

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